安信稳健增值混合C (001338.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数16.29万 | 成立日期 | 2015-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6912元基金经理张翼飞 、 李君管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.15% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健增值混合A | ||||
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安信稳健增值混合C(001338) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6912元 | 1.7462元 |
| 2024-12-19 | 1.6923元 | 1.7473元 |
| 2024-12-18 | 1.6962元 | 1.7512元 |
| 2024-12-17 | 1.6945元 | 1.7495元 |
| 2024-12-16 | 1.6956元 | 1.7506元 |
| 2024-12-13 | 1.6993元 | 1.7543元 |
| 2024-12-12 | 1.7087元 | 1.7637元 |
| 2024-12-11 | 1.7044元 | 1.7594元 |
| 2024-12-10 | 1.6978元 | 1.7528元 |
| 2024-12-09 | 1.6920元 | 1.7470元 |
| 2024-12-06 | 1.6919元 | 1.7469元 |
| 2024-12-05 | 1.6872元 | 1.7422元 |
| 2024-12-04 | 1.6880元 | 1.7430元 |
| 2024-12-03 | 1.6876元 | 1.7426元 |
| 2024-12-02 | 1.6845元 | 1.7395元 |
| 2024-11-29 | 1.6811元 | 1.7361元 |
| 2024-11-28 | 1.6756元 | 1.7306元 |
| 2024-11-27 | 1.6774元 | 1.7324元 |
| 2024-11-26 | 1.6705元 | 1.7255元 |
| 2024-11-25 | 1.6707元 | 1.7257元 |
| 2024-11-22 | 1.6721元 | 1.7271元 |
| 2024-11-21 | 1.6831元 | 1.7381元 |
| 2024-11-20 | 1.6825元 | 1.7375元 |
| 2024-11-19 | 1.6795元 | 1.7345元 |
| 2024-11-18 | 1.6778元 | 1.7328元 |
| 2024-11-15 | 1.6779元 | 1.7329元 |
| 2024-11-14 | 1.6827元 | 1.7377元 |
| 2024-11-13 | 1.6884元 | 1.7434元 |
| 2024-11-12 | 1.6877元 | 1.7427元 |
| 2024-11-11 | 1.6906元 | 1.7456元 |
| 2024-11-08 | 1.6916元 | 1.7466元 |
| 2024-11-07 | 1.6959元 | 1.7509元 |
| 2024-11-06 | 1.6849元 | 1.7399元 |
| 2024-11-05 | 1.6873元 | 1.7423元 |
| 2024-11-04 | 1.6790元 | 1.7340元 |
| 2024-11-01 | 1.6753元 | 1.7303元 |
| 2024-10-31 | 1.6714元 | 1.7264元 |
| 2024-10-30 | 1.6725元 | 1.7275元 |
| 2024-10-29 | 1.6774元 | 1.7324元 |
| 2024-10-28 | 1.6835元 | 1.7385元 |
| 2024-10-25 | 1.6809元 | 1.7359元 |
| 2024-10-24 | 1.6740元 | 1.7290元 |
| 2024-10-23 | 1.6827元 | 1.7377元 |
| 2024-10-22 | 1.6771元 | 1.7321元 |
| 2024-10-21 | 1.6725元 | 1.7275元 |
| 2024-10-18 | 1.6681元 | 1.7231元 |
| 2024-10-17 | 1.6596元 | 1.7146元 |
| 2024-10-16 | 1.6665元 | 1.7215元 |
| 2024-10-15 | 1.6601元 | 1.7151元 |
| 2024-10-14 | 1.6667元 | 1.7217元 |
