富国新收益灵活配置混合C (001347.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,543.00 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7140元基金经理于渤管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.36% |
| 相关基金: | 主从基金富国新收益灵活配置混合A | ||||
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富国新收益灵活配置混合C(001347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7140元 | 1.8110元 |
| 2024-12-19 | 1.7100元 | 1.8070元 |
| 2024-12-18 | 1.7060元 | 1.8030元 |
| 2024-12-17 | 1.6980元 | 1.7950元 |
| 2024-12-16 | 1.7130元 | 1.8100元 |
| 2024-12-13 | 1.7310元 | 1.8280元 |
| 2024-12-12 | 1.7490元 | 1.8460元 |
| 2024-12-11 | 1.7410元 | 1.8380元 |
| 2024-12-10 | 1.7360元 | 1.8330元 |
| 2024-12-09 | 1.7250元 | 1.8220元 |
| 2024-12-06 | 1.7310元 | 1.8280元 |
| 2024-12-05 | 1.7230元 | 1.8200元 |
| 2024-12-04 | 1.7180元 | 1.8150元 |
| 2024-12-03 | 1.7270元 | 1.8240元 |
| 2024-12-02 | 1.7340元 | 1.8310元 |
| 2024-11-29 | 1.7180元 | 1.8150元 |
| 2024-11-28 | 1.7050元 | 1.8020元 |
| 2024-11-27 | 1.7160元 | 1.8130元 |
| 2024-11-26 | 1.6960元 | 1.7930元 |
| 2024-11-25 | 1.6950元 | 1.7920元 |
| 2024-11-22 | 1.7030元 | 1.8000元 |
| 2024-11-21 | 1.7410元 | 1.8380元 |
| 2024-11-20 | 1.7390元 | 1.8360元 |
| 2024-11-19 | 1.7260元 | 1.8230元 |
| 2024-11-18 | 1.7150元 | 1.8120元 |
| 2024-11-15 | 1.7290元 | 1.8260元 |
| 2024-11-14 | 1.7540元 | 1.8510元 |
| 2024-11-13 | 1.7810元 | 1.8780元 |
| 2024-11-12 | 1.7710元 | 1.8680元 |
| 2024-11-11 | 1.7870元 | 1.8840元 |
| 2024-11-08 | 1.7730元 | 1.8700元 |
| 2024-11-07 | 1.7790元 | 1.8760元 |
| 2024-11-06 | 1.7420元 | 1.8390元 |
| 2024-11-05 | 1.7500元 | 1.8470元 |
| 2024-11-04 | 1.7230元 | 1.8200元 |
| 2024-11-01 | 1.7060元 | 1.8030元 |
| 2024-10-31 | 1.7100元 | 1.8070元 |
| 2024-10-30 | 1.7030元 | 1.8000元 |
| 2024-10-29 | 1.7020元 | 1.7990元 |
| 2024-10-28 | 1.7110元 | 1.8080元 |
| 2024-10-25 | 1.7050元 | 1.8020元 |
| 2024-10-24 | 1.6960元 | 1.7930元 |
| 2024-10-23 | 1.7080元 | 1.8050元 |
| 2024-10-22 | 1.7030元 | 1.8000元 |
| 2024-10-21 | 1.7000元 | 1.7970元 |
| 2024-10-18 | 1.6980元 | 1.7950元 |
| 2024-10-17 | 1.6630元 | 1.7600元 |
| 2024-10-16 | 1.6690元 | 1.7660元 |
| 2024-10-15 | 1.6780元 | 1.7750元 |
| 2024-10-14 | 1.7000元 | 1.7970元 |
