富国新收益灵活配置混合C (001347.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.6580元基金经理于渤管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 相关基金: | 主从基金富国新收益灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国新收益灵活配置混合C(001347) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.6580元 | 1.7550元 |
| 2024-07-29 | 1.6590元 | 1.7560元 |
| 2024-07-26 | 1.6600元 | 1.7570元 |
| 2024-07-25 | 1.6580元 | 1.7550元 |
| 2024-07-24 | 1.6620元 | 1.7590元 |
| 2024-07-23 | 1.6640元 | 1.7610元 |
| 2024-07-22 | 1.6710元 | 1.7680元 |
| 2024-07-19 | 1.6750元 | 1.7720元 |
| 2024-07-18 | 1.6770元 | 1.7740元 |
| 2024-07-17 | 1.6780元 | 1.7750元 |
| 2024-07-16 | 1.6810元 | 1.7780元 |
| 2024-07-15 | 1.6790元 | 1.7760元 |
| 2024-07-12 | 1.6760元 | 1.7730元 |
| 2024-07-11 | 1.6820元 | 1.7790元 |
| 2024-07-10 | 1.6760元 | 1.7730元 |
| 2024-07-09 | 1.6840元 | 1.7810元 |
| 2024-07-08 | 1.6790元 | 1.7760元 |
| 2024-07-05 | 1.6810元 | 1.7780元 |
| 2024-07-04 | 1.6790元 | 1.7760元 |
| 2024-07-03 | 1.6820元 | 1.7790元 |
| 2024-07-02 | 1.6840元 | 1.7810元 |
| 2024-07-01 | 1.6890元 | 1.7860元 |
| 2024-06-28 | 1.6840元 | 1.7810元 |
| 2024-06-27 | 1.6780元 | 1.7750元 |
| 2024-06-26 | 1.6870元 | 1.7840元 |
| 2024-06-25 | 1.6820元 | 1.7790元 |
| 2024-06-24 | 1.6830元 | 1.7800元 |
| 2024-06-21 | 1.6920元 | 1.7890元 |
| 2024-06-20 | 1.6890元 | 1.7860元 |
| 2024-06-19 | 1.6960元 | 1.7930元 |
| 2024-06-18 | 1.7000元 | 1.7970元 |
| 2024-06-17 | 1.6970元 | 1.7940元 |
| 2024-06-14 | 1.6930元 | 1.7900元 |
| 2024-06-13 | 1.6890元 | 1.7860元 |
| 2024-06-12 | 1.6950元 | 1.7920元 |
| 2024-06-11 | 1.6910元 | 1.7880元 |
| 2024-06-07 | 1.6960元 | 1.7930元 |
| 2024-06-06 | 1.6990元 | 1.7960元 |
| 2024-06-05 | 1.7020元 | 1.7990元 |
| 2024-06-04 | 1.7140元 | 1.8110元 |
| 2024-06-03 | 1.7030元 | 1.8000元 |
| 2024-05-31 | 1.7040元 | 1.8010元 |
| 2024-05-30 | 1.7050元 | 1.8020元 |
| 2024-05-29 | 1.7120元 | 1.8090元 |
| 2024-05-28 | 1.7120元 | 1.8090元 |
| 2024-05-27 | 1.7230元 | 1.8200元 |
| 2024-05-24 | 1.7140元 | 1.8110元 |
| 2024-05-23 | 1.7220元 | 1.8190元 |
| 2024-05-22 | 1.7360元 | 1.8330元 |
| 2024-05-21 | 1.7390元 | 1.8360元 |
