富国改革动力混合 (001349.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5480元基金经理徐斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率328.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.28% |
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富国改革动力混合(001349) - 概况
最后更新于：2024-09-01
| 基金全称 | 富国改革动力混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 富国改革动力混合 |
| 基金主代码 | 001349 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2015-05-20 |
| 总份额 | 19.85亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金主要投资于具备改革动力的相关股票，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资于改革动力主题股票，认为具有改革动力的领域主要包括以下三个方面：政策层面驱动的改革、产业优化升级驱动的改革和企业层面的兼并重组。本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例；在行业配置的基础上，本基金将采用自下而上的研究方法，采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析，运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析，精选优质股票构建投资组合；在债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略；本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。本基金的中小企业私募债券投资策略、金融衍生工具投资策略详见法律文件。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
