诺安中证500增强A (001351.jj)中证500 (半年) 诺安基金管理有限公司持有人户数2,331.00 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8652元基金经理孔宪政 、 王海畅管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率879.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% |
| 相关基金: | 主从基金诺安中证500增强C | ||||
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诺安中证500增强A(001351) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,913.07万 | 81.04% |
| (其中) 股票 | 4,913.07万 | 81.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 475.70万 | 7.85% |
| 3 | 其他资产 | 673.42万 | 11.11% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,944.73万 | 48.58% |
| 金融业 | 446.23万 | 7.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 373.91万 | 6.17% |
| 采矿业 | 192.75万 | 3.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170.16万 | 2.81% |
| 批发和零售业 | 99.63万 | 1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95.11万 | 1.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 73.58万 | 1.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 68.85万 | 1.14% |
| 房地产业 | 58.73万 | 0.97% |
| 建筑业 | 52.47万 | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 38.70万 | 0.64% |
| 住宿和餐饮业 | 34.30万 | 0.57% |
| 卫生和社会工作 | 27.86万 | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.83万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.01万 | 0.31% |
| 综合 | 7.29万 | 0.12% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 131.73万 | 2.17% |
| 金融业 | 20.31万 | 0.34% |
| 采矿业 | 11.05万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.12万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.08万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.86万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 2.12万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 1.85万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.46万 | 0.02% |
| 建筑业 | 1.40万 | 0.02% |
| 房地产业 | 8,888.00 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,177.00 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,482.00 | 0.00% |
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