诺安中证500增强A (001351.jj)中证500 (半年) 诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8628元持有人户数2,331.00基金经理孔宪政 、 王海畅管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率879.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.57% |
| 相关基金: | 主从基金诺安中证500增强C | ||||
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诺安中证500增强A(001351) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 3,142.52万 | 4,033.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,471.29万 | 4,202.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 3,603.02万 | 4,233.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,992.55万 | 4,462.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 4,213.73万 | 4,505.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 4,591.17万 | 4,620.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 4,185.89万 | 4,559.79万元 | -- |
