广发聚泰混合A (001355.jj)广发基金管理有限公司持有人户数673.00 | 成立日期 | 2015-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3225元基金经理宋倩倩管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.93% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚泰混合C | ||||
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广发聚泰混合A(001355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3225元 | 1.6298元 |
| 2024-12-19 | 1.3216元 | 1.6289元 |
| 2024-12-18 | 1.3222元 | 1.6295元 |
| 2024-12-17 | 1.3224元 | 1.6297元 |
| 2024-12-16 | 1.3231元 | 1.6304元 |
| 2024-12-13 | 1.3228元 | 1.6301元 |
| 2024-12-12 | 1.3220元 | 1.6293元 |
| 2024-12-11 | 1.3211元 | 1.6284元 |
| 2024-12-10 | 1.3202元 | 1.6275元 |
| 2024-12-09 | 1.3182元 | 1.6255元 |
| 2024-12-06 | 1.3179元 | 1.6252元 |
| 2024-12-05 | 1.3171元 | 1.6244元 |
| 2024-12-04 | 1.3163元 | 1.6236元 |
| 2024-12-03 | 1.3161元 | 1.6234元 |
| 2024-12-02 | 1.3155元 | 1.6228元 |
| 2024-11-29 | 1.3136元 | 1.6209元 |
| 2024-11-28 | 1.3121元 | 1.6194元 |
| 2024-11-27 | 1.3117元 | 1.6190元 |
| 2024-11-26 | 1.3104元 | 1.6177元 |
| 2024-11-25 | 1.3099元 | 1.6172元 |
| 2024-11-22 | 1.3091元 | 1.6164元 |
| 2024-11-21 | 1.3094元 | 1.6167元 |
| 2024-11-20 | 1.3089元 | 1.6162元 |
| 2024-11-19 | 1.3083元 | 1.6156元 |
| 2024-11-18 | 1.3076元 | 1.6149元 |
| 2024-11-15 | 1.3080元 | 1.6153元 |
| 2024-11-14 | 1.3080元 | 1.6153元 |
| 2024-11-13 | 1.3087元 | 1.6160元 |
| 2024-11-12 | 1.3082元 | 1.6155元 |
| 2024-11-11 | 1.3079元 | 1.6152元 |
| 2024-11-08 | 1.3071元 | 1.6144元 |
| 2024-11-07 | 1.3069元 | 1.6142元 |
| 2024-11-06 | 1.3054元 | 1.6127元 |
| 2024-11-05 | 1.3053元 | 1.6126元 |
| 2024-11-04 | 1.3045元 | 1.6118元 |
| 2024-11-01 | 1.3038元 | 1.6111元 |
| 2024-10-31 | 1.3027元 | 1.6100元 |
| 2024-10-30 | 1.3025元 | 1.6098元 |
| 2024-10-29 | 1.3027元 | 1.6100元 |
| 2024-10-28 | 1.3032元 | 1.6105元 |
| 2024-10-25 | 1.3037元 | 1.6110元 |
| 2024-10-24 | 1.3038元 | 1.6111元 |
| 2024-10-23 | 1.3043元 | 1.6116元 |
| 2024-10-22 | 1.3054元 | 1.6127元 |
| 2024-10-21 | 1.3056元 | 1.6129元 |
| 2024-10-18 | 1.3055元 | 1.6128元 |
| 2024-10-17 | 1.3050元 | 1.6123元 |
| 2024-10-16 | 1.3046元 | 1.6119元 |
| 2024-10-15 | 1.3037元 | 1.6110元 |
| 2024-10-14 | 1.3028元 | 1.6101元 |
