广发聚泰混合A (001355.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3061元基金经理宋倩倩管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚泰混合C | ||||
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广发聚泰混合A(001355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.3061元 | 1.6134元 |
| 2024-07-30 | 1.3052元 | 1.6125元 |
| 2024-07-29 | 1.3047元 | 1.6120元 |
| 2024-07-26 | 1.3043元 | 1.6116元 |
| 2024-07-25 | 1.3034元 | 1.6107元 |
| 2024-07-24 | 1.3028元 | 1.6101元 |
| 2024-07-23 | 1.3029元 | 1.6102元 |
| 2024-07-22 | 1.3027元 | 1.6100元 |
| 2024-07-19 | 1.3022元 | 1.6095元 |
| 2024-07-18 | 1.3019元 | 1.6092元 |
| 2024-07-17 | 1.3021元 | 1.6094元 |
| 2024-07-16 | 1.3022元 | 1.6095元 |
| 2024-07-15 | 1.3021元 | 1.6094元 |
| 2024-07-12 | 1.3016元 | 1.6089元 |
| 2024-07-11 | 1.3012元 | 1.6085元 |
| 2024-07-10 | 1.3008元 | 1.6081元 |
| 2024-07-09 | 1.3006元 | 1.6079元 |
| 2024-07-08 | 1.3000元 | 1.6073元 |
| 2024-07-05 | 1.3007元 | 1.6080元 |
| 2024-07-04 | 1.3010元 | 1.6083元 |
| 2024-07-03 | 1.3008元 | 1.6081元 |
| 2024-07-02 | 1.3003元 | 1.6076元 |
| 2024-07-01 | 1.3002元 | 1.6075元 |
| 2024-06-28 | 1.3004元 | 1.6077元 |
| 2024-06-27 | 1.3000元 | 1.6073元 |
| 2024-06-26 | 1.2996元 | 1.6069元 |
| 2024-06-25 | 1.2992元 | 1.6065元 |
| 2024-06-24 | 1.2990元 | 1.6063元 |
| 2024-06-21 | 1.2992元 | 1.6065元 |
| 2024-06-20 | 1.2993元 | 1.6066元 |
| 2024-06-19 | 1.2993元 | 1.6066元 |
| 2024-06-18 | 1.2991元 | 1.6064元 |
| 2024-06-17 | 1.2988元 | 1.6061元 |
| 2024-06-14 | 1.2986元 | 1.6059元 |
| 2024-06-13 | 1.2983元 | 1.6056元 |
| 2024-06-12 | 1.2983元 | 1.6056元 |
| 2024-06-11 | 1.2980元 | 1.6053元 |
| 2024-06-07 | 1.2976元 | 1.6049元 |
| 2024-06-06 | 1.2972元 | 1.6045元 |
| 2024-06-05 | 1.2968元 | 1.6041元 |
| 2024-06-04 | 1.2964元 | 1.6037元 |
| 2024-06-03 | 1.2962元 | 1.6035元 |
| 2024-05-31 | 1.2956元 | 1.6029元 |
| 2024-05-30 | 1.2956元 | 1.6029元 |
| 2024-05-29 | 1.2954元 | 1.6027元 |
| 2024-05-28 | 1.2949元 | 1.6022元 |
| 2024-05-27 | 1.2946元 | 1.6019元 |
| 2024-05-24 | 1.2944元 | 1.6017元 |
| 2024-05-23 | 1.2940元 | 1.6013元 |
| 2024-05-22 | 1.2934元 | 1.6007元 |
