广发聚泰混合C (001356.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2879元基金经理宋倩倩管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚泰混合A | ||||
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广发聚泰混合C(001356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2879元 | 1.3945元 |
| 2024-07-30 | 1.2870元 | 1.3936元 |
| 2024-07-29 | 1.2866元 | 1.3932元 |
| 2024-07-26 | 1.2862元 | 1.3928元 |
| 2024-07-25 | 1.2853元 | 1.3919元 |
| 2024-07-24 | 1.2848元 | 1.3914元 |
| 2024-07-23 | 1.2849元 | 1.3915元 |
| 2024-07-22 | 1.2847元 | 1.3913元 |
| 2024-07-19 | 1.2842元 | 1.3908元 |
| 2024-07-18 | 1.2840元 | 1.3906元 |
| 2024-07-17 | 1.2842元 | 1.3908元 |
| 2024-07-16 | 1.2842元 | 1.3908元 |
| 2024-07-15 | 1.2841元 | 1.3907元 |
| 2024-07-12 | 1.2837元 | 1.3903元 |
| 2024-07-11 | 1.2833元 | 1.3899元 |
| 2024-07-10 | 1.2829元 | 1.3895元 |
| 2024-07-09 | 1.2827元 | 1.3893元 |
| 2024-07-08 | 1.2822元 | 1.3888元 |
| 2024-07-05 | 1.2830元 | 1.3896元 |
| 2024-07-04 | 1.2833元 | 1.3899元 |
| 2024-07-03 | 1.2830元 | 1.3896元 |
| 2024-07-02 | 1.2826元 | 1.3892元 |
| 2024-07-01 | 1.2825元 | 1.3891元 |
| 2024-06-28 | 1.2828元 | 1.3894元 |
| 2024-06-27 | 1.2824元 | 1.3890元 |
| 2024-06-26 | 1.2819元 | 1.3885元 |
| 2024-06-25 | 1.2816元 | 1.3882元 |
| 2024-06-24 | 1.2814元 | 1.3880元 |
| 2024-06-21 | 1.2816元 | 1.3882元 |
| 2024-06-20 | 1.2818元 | 1.3884元 |
| 2024-06-19 | 1.2818元 | 1.3884元 |
| 2024-06-18 | 1.2816元 | 1.3882元 |
| 2024-06-17 | 1.2813元 | 1.3879元 |
| 2024-06-14 | 1.2811元 | 1.3877元 |
| 2024-06-13 | 1.2809元 | 1.3875元 |
| 2024-06-12 | 1.2809元 | 1.3875元 |
| 2024-06-11 | 1.2806元 | 1.3872元 |
| 2024-06-07 | 1.2803元 | 1.3869元 |
| 2024-06-06 | 1.2798元 | 1.3864元 |
| 2024-06-05 | 1.2795元 | 1.3861元 |
| 2024-06-04 | 1.2791元 | 1.3857元 |
| 2024-06-03 | 1.2789元 | 1.3855元 |
| 2024-05-31 | 1.2784元 | 1.3850元 |
| 2024-05-30 | 1.2784元 | 1.3850元 |
| 2024-05-29 | 1.2782元 | 1.3848元 |
| 2024-05-28 | 1.2777元 | 1.3843元 |
| 2024-05-27 | 1.2774元 | 1.3840元 |
| 2024-05-24 | 1.2772元 | 1.3838元 |
| 2024-05-23 | 1.2770元 | 1.3836元 |
| 2024-05-22 | 1.2764元 | 1.3830元 |
