广发聚泰混合C (001356.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,902.00 | 成立日期 | 2015-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3020元基金经理宋倩倩管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚泰混合A | ||||
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广发聚泰混合C(001356) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3020元 | 1.4086元 |
| 2024-12-19 | 1.3012元 | 1.4078元 |
| 2024-12-18 | 1.3018元 | 1.4084元 |
| 2024-12-17 | 1.3020元 | 1.4086元 |
| 2024-12-16 | 1.3027元 | 1.4093元 |
| 2024-12-13 | 1.3024元 | 1.4090元 |
| 2024-12-12 | 1.3017元 | 1.4083元 |
| 2024-12-11 | 1.3008元 | 1.4074元 |
| 2024-12-10 | 1.2999元 | 1.4065元 |
| 2024-12-09 | 1.2980元 | 1.4046元 |
| 2024-12-06 | 1.2977元 | 1.4043元 |
| 2024-12-05 | 1.2969元 | 1.4035元 |
| 2024-12-04 | 1.2961元 | 1.4027元 |
| 2024-12-03 | 1.2960元 | 1.4026元 |
| 2024-12-02 | 1.2954元 | 1.4020元 |
| 2024-11-29 | 1.2936元 | 1.4002元 |
| 2024-11-28 | 1.2921元 | 1.3987元 |
| 2024-11-27 | 1.2917元 | 1.3983元 |
| 2024-11-26 | 1.2904元 | 1.3970元 |
| 2024-11-25 | 1.2899元 | 1.3965元 |
| 2024-11-22 | 1.2892元 | 1.3958元 |
| 2024-11-21 | 1.2896元 | 1.3962元 |
| 2024-11-20 | 1.2891元 | 1.3957元 |
| 2024-11-19 | 1.2885元 | 1.3951元 |
| 2024-11-18 | 1.2878元 | 1.3944元 |
| 2024-11-15 | 1.2882元 | 1.3948元 |
| 2024-11-14 | 1.2883元 | 1.3949元 |
| 2024-11-13 | 1.2889元 | 1.3955元 |
| 2024-11-12 | 1.2885元 | 1.3951元 |
| 2024-11-11 | 1.2882元 | 1.3948元 |
| 2024-11-08 | 1.2874元 | 1.3940元 |
| 2024-11-07 | 1.2873元 | 1.3939元 |
| 2024-11-06 | 1.2858元 | 1.3924元 |
| 2024-11-05 | 1.2858元 | 1.3924元 |
| 2024-11-04 | 1.2850元 | 1.3916元 |
| 2024-11-01 | 1.2843元 | 1.3909元 |
| 2024-10-31 | 1.2833元 | 1.3899元 |
| 2024-10-30 | 1.2830元 | 1.3896元 |
| 2024-10-29 | 1.2833元 | 1.3899元 |
| 2024-10-28 | 1.2838元 | 1.3904元 |
| 2024-10-25 | 1.2843元 | 1.3909元 |
| 2024-10-24 | 1.2844元 | 1.3910元 |
| 2024-10-23 | 1.2849元 | 1.3915元 |
| 2024-10-22 | 1.2861元 | 1.3927元 |
| 2024-10-21 | 1.2863元 | 1.3929元 |
| 2024-10-18 | 1.2862元 | 1.3928元 |
| 2024-10-17 | 1.2858元 | 1.3924元 |
| 2024-10-16 | 1.2853元 | 1.3919元 |
| 2024-10-15 | 1.2844元 | 1.3910元 |
| 2024-10-14 | 1.2836元 | 1.3902元 |
