景顺长城领先回报混合A类 (001362.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,258.00 | 成立日期 | 2015-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6680元基金经理曾理 、 陈健宾管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率68.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城领先回报混合C类 | ||||
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景顺长城领先回报混合A类(001362) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6680元 | 1.7270元 |
| 2024-12-20 | 1.6680元 | 1.7270元 |
| 2024-12-19 | 1.6690元 | 1.7280元 |
| 2024-12-18 | 1.6670元 | 1.7260元 |
| 2024-12-17 | 1.6650元 | 1.7240元 |
| 2024-12-16 | 1.6650元 | 1.7240元 |
| 2024-12-13 | 1.6670元 | 1.7260元 |
| 2024-12-12 | 1.6750元 | 1.7340元 |
| 2024-12-11 | 1.6700元 | 1.7290元 |
| 2024-12-10 | 1.6690元 | 1.7280元 |
| 2024-12-09 | 1.6660元 | 1.7250元 |
| 2024-12-06 | 1.6670元 | 1.7260元 |
| 2024-12-05 | 1.6610元 | 1.7200元 |
| 2024-12-04 | 1.6610元 | 1.7200元 |
| 2024-12-03 | 1.6640元 | 1.7230元 |
| 2024-12-02 | 1.6630元 | 1.7220元 |
| 2024-11-29 | 1.6590元 | 1.7180元 |
| 2024-11-28 | 1.6540元 | 1.7130元 |
| 2024-11-27 | 1.6580元 | 1.7170元 |
| 2024-11-26 | 1.6510元 | 1.7100元 |
| 2024-11-25 | 1.6510元 | 1.7100元 |
| 2024-11-22 | 1.6530元 | 1.7120元 |
| 2024-11-21 | 1.6690元 | 1.7280元 |
| 2024-11-20 | 1.6700元 | 1.7290元 |
| 2024-11-19 | 1.6670元 | 1.7260元 |
| 2024-11-18 | 1.6640元 | 1.7230元 |
| 2024-11-15 | 1.6670元 | 1.7260元 |
| 2024-11-14 | 1.6740元 | 1.7330元 |
| 2024-11-13 | 1.6830元 | 1.7420元 |
| 2024-11-12 | 1.6800元 | 1.7390元 |
| 2024-11-11 | 1.6860元 | 1.7450元 |
| 2024-11-08 | 1.6850元 | 1.7440元 |
| 2024-11-07 | 1.6910元 | 1.7500元 |
| 2024-11-06 | 1.6740元 | 1.7330元 |
| 2024-11-05 | 1.6770元 | 1.7360元 |
| 2024-11-04 | 1.6650元 | 1.7240元 |
| 2024-11-01 | 1.6580元 | 1.7170元 |
| 2024-10-31 | 1.6550元 | 1.7140元 |
| 2024-10-30 | 1.6570元 | 1.7160元 |
| 2024-10-29 | 1.6620元 | 1.7210元 |
| 2024-10-28 | 1.6660元 | 1.7250元 |
| 2024-10-25 | 1.6660元 | 1.7250元 |
| 2024-10-24 | 1.6650元 | 1.7240元 |
| 2024-10-23 | 1.6700元 | 1.7290元 |
| 2024-10-22 | 1.6700元 | 1.7290元 |
| 2024-10-21 | 1.6670元 | 1.7260元 |
| 2024-10-18 | 1.6660元 | 1.7250元 |
| 2024-10-17 | 1.6530元 | 1.7120元 |
| 2024-10-16 | 1.6580元 | 1.7170元 |
| 2024-10-15 | 1.6610元 | 1.7200元 |
