德邦新添利债券A(001367) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1429元 | 1.3909元 |
| 2024-07-25 | 1.1421元 | 1.3901元 |
| 2024-07-24 | 1.1404元 | 1.3884元 |
| 2024-07-23 | 1.1400元 | 1.3880元 |
| 2024-07-22 | 1.1394元 | 1.3874元 |
| 2024-07-19 | 1.1389元 | 1.3869元 |
| 2024-07-18 | 1.1387元 | 1.3867元 |
| 2024-07-17 | 1.1386元 | 1.3866元 |
| 2024-07-16 | 1.1385元 | 1.3865元 |
| 2024-07-15 | 1.1382元 | 1.3862元 |
| 2024-07-12 | 1.1380元 | 1.3860元 |
| 2024-07-11 | 1.1376元 | 1.3856元 |
| 2024-07-10 | 1.1372元 | 1.3852元 |
| 2024-07-09 | 1.1369元 | 1.3849元 |
| 2024-07-08 | 1.1364元 | 1.3844元 |
| 2024-07-05 | 1.1365元 | 1.3845元 |
| 2024-07-04 | 1.1361元 | 1.3841元 |
| 2024-07-03 | 1.1358元 | 1.3838元 |
| 2024-07-02 | 1.1353元 | 1.3833元 |
| 2024-07-01 | 1.1350元 | 1.3830元 |
| 2024-06-28 | 1.1348元 | 1.3828元 |
| 2024-06-27 | 1.1342元 | 1.3822元 |
| 2024-06-26 | 1.1336元 | 1.3816元 |
| 2024-06-25 | 1.1332元 | 1.3812元 |
| 2024-06-24 | 1.1327元 | 1.3807元 |
| 2024-06-21 | 1.1322元 | 1.3802元 |
| 2024-06-20 | 1.1321元 | 1.3801元 |
| 2024-06-19 | 1.1316元 | 1.3796元 |
| 2024-06-18 | 1.1311元 | 1.3791元 |
| 2024-06-17 | 1.1304元 | 1.3784元 |
| 2024-06-14 | 1.1298元 | 1.3778元 |
| 2024-06-13 | 1.1292元 | 1.3772元 |
| 2024-06-12 | 1.1288元 | 1.3768元 |
| 2024-06-11 | 1.1283元 | 1.3763元 |
| 2024-06-07 | 1.1279元 | 1.3759元 |
| 2024-06-06 | 1.1275元 | 1.3755元 |
| 2024-06-05 | 1.1271元 | 1.3751元 |
| 2024-06-04 | 1.1266元 | 1.3746元 |
| 2024-06-03 | 1.1263元 | 1.3743元 |
| 2024-05-31 | 1.1260元 | 1.3740元 |
| 2024-05-30 | 1.1258元 | 1.3738元 |
| 2024-05-29 | 1.1255元 | 1.3735元 |
| 2024-05-28 | 1.1253元 | 1.3733元 |
| 2024-05-27 | 1.1252元 | 1.3732元 |
| 2024-05-24 | 1.1248元 | 1.3728元 |
| 2024-05-23 | 1.1245元 | 1.3725元 |
| 2024-05-22 | 1.1242元 | 1.3722元 |
| 2024-05-21 | 1.1239元 | 1.3719元 |
| 2024-05-20 | 1.1238元 | 1.3718元 |
| 2024-05-17 | 1.1233元 | 1.3713元 |
