中银新趋势混合A (001370.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,779.00 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4390元基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率554.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金中银新趋势混合C | ||||
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中银新趋势混合A(001370) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,435.76万 | 92.31% |
| (其中) 股票 | 9,435.76万 | 92.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 541.71万 | 5.30% |
| (其中) 债券 | 541.71万 | 5.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 113.65万 | 1.11% |
| 4 | 其他资产 | 130.92万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,821.32万 | 76.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 622.17万 | 6.09% |
| 采矿业 | 603.69万 | 5.91% |
| 租赁和商务服务业 | 196.86万 | 1.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 191.72万 | 1.88% |
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