中银新趋势混合A (001370.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1410元基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率548.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金中银新趋势混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中银新趋势混合A(001370) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 9,981.88万 | 8,318.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 8,483.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 1.29亿 | 8,898.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.72亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.50元 | 1.94亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 2.12亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.41元 | 2.13亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.45元 | 2.24亿 | 1.54亿元 | -- |
