泓德泓富混合C (001376.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1467元基金经理季宇管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.62% |
| 相关基金: | 主从基金泓德泓富混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德泓富混合C(001376) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 29.20万元 | 0.70% | 6.26万元 | 0.15% |
| 2024-06-05 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 102.87万元 | 0.70% | 22.04万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 62.46万元 | 0.70% | 13.39万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 351.35万元 | 0.70% | 75.29万元 | 0.15% |
