泓德泓富混合C (001376.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1467元基金经理季宇管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.62% |
| 相关基金: | 主从基金泓德泓富混合A | ||||
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泓德泓富混合C(001376) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 198.54万 | 168.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 186.24万 | 173.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 127.24万 | 119.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 124.09万 | 118.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 136.50万 | 122.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 211.04万 | 188.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 146.64万 | 120.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 133.26万 | 112.01万元 | -- |
