鹏华弘泽混合C (001381.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数5,230.00 | 成立日期 | 2015-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4702元基金经理戴钢 、 罗政管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘泽混合A | ||||
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鹏华弘泽混合C(001381) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2024-12-20 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-12-19 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2024-12-18 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2024-12-17 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2024-12-16 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2024-12-13 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-12-12 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2024-12-11 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2024-12-10 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2024-12-09 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2024-12-06 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2024-12-05 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2024-12-04 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2024-12-03 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2024-12-02 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2024-11-29 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2024-11-28 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2024-11-27 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2024-11-26 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2024-11-25 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2024-11-22 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2024-11-21 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2024-11-20 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2024-11-19 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2024-11-18 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2024-11-15 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2024-11-14 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2024-11-13 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2024-11-12 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2024-11-11 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2024-11-08 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2024-11-07 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2024-11-06 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2024-11-05 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2024-11-04 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2024-11-01 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2024-10-31 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2024-10-30 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2024-10-29 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2024-10-28 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2024-10-25 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2024-10-24 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2024-10-23 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2024-10-22 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2024-10-21 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2024-10-18 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2024-10-17 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2024-10-16 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-10-15 | 1.4513元 | 1.4513元 |
