国联新经济混合C (001388.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6920元基金经理甘传琦管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.19% |
| 相关基金: | 主从基金国联新经济混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联新经济混合C(001388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.6920元 | 1.8380元 |
| 2024-07-29 | 1.6990元 | 1.8450元 |
| 2024-07-26 | 1.7100元 | 1.8560元 |
| 2024-07-25 | 1.6940元 | 1.8400元 |
| 2024-07-24 | 1.7040元 | 1.8500元 |
| 2024-07-23 | 1.7150元 | 1.8610元 |
| 2024-07-22 | 1.7630元 | 1.9090元 |
| 2024-07-19 | 1.7690元 | 1.9150元 |
| 2024-07-18 | 1.7780元 | 1.9240元 |
| 2024-07-17 | 1.7640元 | 1.9100元 |
| 2024-07-16 | 1.7900元 | 1.9360元 |
| 2024-07-15 | 1.7770元 | 1.9230元 |
| 2024-07-12 | 1.7760元 | 1.9220元 |
| 2024-07-11 | 1.7890元 | 1.9350元 |
| 2024-07-10 | 1.7520元 | 1.8980元 |
| 2024-07-09 | 1.7450元 | 1.8910元 |
| 2024-07-08 | 1.7120元 | 1.8580元 |
| 2024-07-05 | 1.7280元 | 1.8740元 |
| 2024-07-04 | 1.6960元 | 1.8420元 |
| 2024-07-03 | 1.7020元 | 1.8480元 |
| 2024-07-02 | 1.7250元 | 1.8710元 |
| 2024-07-01 | 1.7450元 | 1.8910元 |
| 2024-06-28 | 1.7240元 | 1.8700元 |
| 2024-06-27 | 1.7020元 | 1.8480元 |
| 2024-06-26 | 1.7270元 | 1.8730元 |
| 2024-06-25 | 1.7100元 | 1.8560元 |
| 2024-06-24 | 1.7210元 | 1.8670元 |
| 2024-06-21 | 1.7540元 | 1.9000元 |
| 2024-06-20 | 1.7530元 | 1.8990元 |
| 2024-06-19 | 1.7690元 | 1.9150元 |
| 2024-06-18 | 1.7810元 | 1.9270元 |
| 2024-06-17 | 1.7680元 | 1.9140元 |
| 2024-06-14 | 1.7790元 | 1.9250元 |
| 2024-06-13 | 1.7770元 | 1.9230元 |
| 2024-06-12 | 1.7900元 | 1.9360元 |
| 2024-06-11 | 1.7780元 | 1.9240元 |
| 2024-06-07 | 1.7950元 | 1.9410元 |
| 2024-06-06 | 1.7970元 | 1.9430元 |
| 2024-06-05 | 1.8020元 | 1.9480元 |
| 2024-06-04 | 1.8280元 | 1.9740元 |
| 2024-06-03 | 1.7940元 | 1.9400元 |
| 2024-05-31 | 1.8000元 | 1.9460元 |
| 2024-05-30 | 1.8000元 | 1.9460元 |
| 2024-05-29 | 1.8080元 | 1.9540元 |
| 2024-05-28 | 1.7930元 | 1.9390元 |
| 2024-05-27 | 1.8000元 | 1.9460元 |
| 2024-05-24 | 1.7780元 | 1.9240元 |
| 2024-05-23 | 1.7930元 | 1.9390元 |
| 2024-05-22 | 1.8180元 | 1.9640元 |
| 2024-05-21 | 1.8260元 | 1.9720元 |
