国联新经济混合C (001388.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6920元基金经理甘传琦管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.19% |
| 相关基金: | 主从基金国联新经济混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联新经济混合C(001388) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.72元 | 1.50亿 | 8,720.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.69亿 | 9,093.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.93元 | 1.87亿 | 9,721.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.55亿 | 7,944.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.32元 | 2.87亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.28元 | 5.93亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.38元 | 9.05亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.60元 | 4.12亿 | 1.58亿元 | -- |
