建信互联网+产业升级股票 (001396.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数8,419.00 | 成立日期 | 2015-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0200元基金经理何珅华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率179.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% |
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建信互联网+产业升级股票(001396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-04 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-01 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-10-31 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-10-30 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-10-29 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-10-28 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-10-25 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-10-24 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-10-23 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-10-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-21 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-10-18 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-10-17 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-10-16 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-10-15 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-10-14 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-10-11 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-10-10 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-10-09 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-10-08 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-09-30 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-09-27 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-09-26 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-09-25 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-09-24 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-09-23 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-09-20 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-09-19 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-09-18 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-09-13 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-09-12 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-09-11 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-09-10 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-09-09 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-09-06 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-09-05 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-09-04 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-09-03 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-09-02 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-08-30 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-08-29 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-08-28 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-08-27 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-08-26 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-08-23 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-08-22 | 0.8220元 | 0.8220元 |
