东方红策略精选混合A (001405.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3998元基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率23.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% |
| 相关基金: | 主从基金东方红策略精选混合C | ||||
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东方红策略精选混合A(001405) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.3998元 | 1.5898元 |
| 2024-07-29 | 1.4010元 | 1.5910元 |
| 2024-07-26 | 1.4032元 | 1.5932元 |
| 2024-07-25 | 1.4005元 | 1.5905元 |
| 2024-07-24 | 1.4022元 | 1.5922元 |
| 2024-07-23 | 1.4066元 | 1.5966元 |
| 2024-07-22 | 1.4161元 | 1.6061元 |
| 2024-07-19 | 1.4166元 | 1.6066元 |
| 2024-07-18 | 1.4148元 | 1.6048元 |
| 2024-07-17 | 1.4124元 | 1.6024元 |
| 2024-07-16 | 1.4148元 | 1.6048元 |
| 2024-07-15 | 1.4114元 | 1.6014元 |
| 2024-07-12 | 1.4116元 | 1.6016元 |
| 2024-07-11 | 1.4107元 | 1.6007元 |
| 2024-07-10 | 1.4059元 | 1.5959元 |
| 2024-07-09 | 1.4076元 | 1.5976元 |
| 2024-07-08 | 1.4045元 | 1.5945元 |
| 2024-07-05 | 1.4091元 | 1.5991元 |
| 2024-07-04 | 1.4103元 | 1.6003元 |
| 2024-07-03 | 1.4127元 | 1.6027元 |
| 2024-07-02 | 1.4135元 | 1.6035元 |
| 2024-07-01 | 1.4158元 | 1.6058元 |
| 2024-06-28 | 1.4160元 | 1.6060元 |
| 2024-06-27 | 1.4153元 | 1.6053元 |
| 2024-06-26 | 1.4181元 | 1.6081元 |
| 2024-06-25 | 1.4159元 | 1.6059元 |
| 2024-06-24 | 1.4191元 | 1.6091元 |
| 2024-06-21 | 1.4214元 | 1.6114元 |
| 2024-06-20 | 1.4218元 | 1.6118元 |
| 2024-06-19 | 1.4234元 | 1.6134元 |
| 2024-06-18 | 1.4261元 | 1.6161元 |
| 2024-06-17 | 1.4243元 | 1.6143元 |
| 2024-06-14 | 1.4246元 | 1.6146元 |
| 2024-06-13 | 1.4240元 | 1.6140元 |
| 2024-06-12 | 1.4247元 | 1.6147元 |
| 2024-06-11 | 1.4236元 | 1.6136元 |
| 2024-06-07 | 1.4249元 | 1.6149元 |
| 2024-06-06 | 1.4271元 | 1.6171元 |
| 2024-06-05 | 1.4279元 | 1.6179元 |
| 2024-06-04 | 1.4314元 | 1.6214元 |
| 2024-06-03 | 1.4279元 | 1.6179元 |
| 2024-05-31 | 1.4265元 | 1.6165元 |
| 2024-05-30 | 1.4271元 | 1.6171元 |
| 2024-05-29 | 1.4284元 | 1.6184元 |
| 2024-05-28 | 1.4277元 | 1.6177元 |
| 2024-05-27 | 1.4307元 | 1.6207元 |
| 2024-05-24 | 1.4276元 | 1.6176元 |
| 2024-05-23 | 1.4317元 | 1.6217元 |
| 2024-05-22 | 1.4356元 | 1.6256元 |
| 2024-05-21 | 1.4353元 | 1.6253元 |
