诺安创新驱动混合A (001411.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1.40万 | 成立日期 | 2015-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1090元基金经理邓心怡 、 左少逸管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率315.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
| 相关基金: | 主从基金诺安创新驱动混合C | ||||
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诺安创新驱动混合A(001411) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1090元 | 1.2240元 |
| 2024-12-19 | 1.0910元 | 1.2060元 |
| 2024-12-18 | 1.0730元 | 1.1880元 |
| 2024-12-17 | 1.0420元 | 1.1570元 |
| 2024-12-16 | 1.0620元 | 1.1770元 |
| 2024-12-13 | 1.0810元 | 1.1960元 |
| 2024-12-12 | 1.0850元 | 1.2000元 |
| 2024-12-11 | 1.0810元 | 1.1960元 |
| 2024-12-10 | 1.0750元 | 1.1900元 |
| 2024-12-09 | 1.0690元 | 1.1840元 |
| 2024-12-06 | 1.0740元 | 1.1890元 |
| 2024-12-05 | 1.0670元 | 1.1820元 |
| 2024-12-04 | 1.0640元 | 1.1790元 |
| 2024-12-03 | 1.0740元 | 1.1890元 |
| 2024-12-02 | 1.0800元 | 1.1950元 |
| 2024-11-29 | 1.0690元 | 1.1840元 |
| 2024-11-28 | 1.0570元 | 1.1720元 |
| 2024-11-27 | 1.0570元 | 1.1720元 |
| 2024-11-26 | 1.0430元 | 1.1580元 |
| 2024-11-25 | 1.0480元 | 1.1630元 |
| 2024-11-22 | 1.0590元 | 1.1740元 |
| 2024-11-21 | 1.0790元 | 1.1940元 |
| 2024-11-20 | 1.0700元 | 1.1850元 |
| 2024-11-19 | 1.0690元 | 1.1840元 |
| 2024-11-18 | 1.0560元 | 1.1710元 |
| 2024-11-15 | 1.0720元 | 1.1870元 |
| 2024-11-14 | 1.0930元 | 1.2080元 |
| 2024-11-13 | 1.1130元 | 1.2280元 |
| 2024-11-12 | 1.1220元 | 1.2370元 |
| 2024-11-11 | 1.1450元 | 1.2600元 |
| 2024-11-08 | 1.1160元 | 1.2310元 |
| 2024-11-07 | 1.1010元 | 1.2160元 |
| 2024-11-06 | 1.0800元 | 1.1950元 |
| 2024-11-05 | 1.0780元 | 1.1930元 |
| 2024-11-04 | 1.0390元 | 1.1540元 |
| 2024-11-01 | 1.0270元 | 1.1420元 |
| 2024-10-31 | 1.0520元 | 1.1670元 |
| 2024-10-30 | 1.0470元 | 1.1620元 |
| 2024-10-29 | 1.0440元 | 1.1590元 |
| 2024-10-28 | 1.0530元 | 1.1680元 |
| 2024-10-25 | 1.0510元 | 1.1660元 |
| 2024-10-24 | 1.0460元 | 1.1610元 |
| 2024-10-23 | 1.0530元 | 1.1680元 |
| 2024-10-22 | 1.0590元 | 1.1740元 |
| 2024-10-21 | 1.0760元 | 1.1910元 |
| 2024-10-18 | 1.0610元 | 1.1760元 |
| 2024-10-17 | 0.9940元 | 1.1090元 |
| 2024-10-16 | 0.9860元 | 1.1010元 |
| 2024-10-15 | 1.0010元 | 1.1160元 |
| 2024-10-14 | 1.0130元 | 1.1280元 |
