中信保诚新锐混合A (001415.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,168.00 | 成立日期 | 2015-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0460元基金经理杨立春 、 王颖管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率169.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新锐混合B | ||||
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中信保诚新锐混合A(001415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.71万元 | 0.60% | 1.57万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 67.82万元 | 0.60% | 22.61万元 | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 59.55万元 | 0.60% | 19.85万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 476.67万元 | 0.60% | 158.89万元 | 0.20% |
