中信保诚新锐混合A (001415.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,168.00 | 成立日期 | 2015-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0460元基金经理杨立春 、 王颖管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率169.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新锐混合B | ||||
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中信保诚新锐混合A(001415) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 574.63万 | 554.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 603.02万 | 592.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 735.01万 | 719.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 780.57万 | 760.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 869.38万 | 834.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2,297.39万 | 2,159.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1.61亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.94亿 | 1.84亿元 | -- |
