景顺长城安享回报混合C类 (001423.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数7,134.00 | 成立日期 | 2015-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3950元基金经理陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安享回报混合A类 | ||||
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景顺长城安享回报混合C类(001423) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3950元 | 1.5900元 |
| 2024-12-24 | 1.3970元 | 1.5920元 |
| 2024-12-23 | 1.3950元 | 1.5900元 |
| 2024-12-20 | 1.3950元 | 1.5900元 |
| 2024-12-19 | 1.3950元 | 1.5900元 |
| 2024-12-18 | 1.3940元 | 1.5890元 |
| 2024-12-17 | 1.3940元 | 1.5890元 |
| 2024-12-16 | 1.3940元 | 1.5890元 |
| 2024-12-13 | 1.3940元 | 1.5890元 |
| 2024-12-12 | 1.3970元 | 1.5920元 |
| 2024-12-11 | 1.3950元 | 1.5900元 |
| 2024-12-10 | 1.3940元 | 1.5890元 |
| 2024-12-09 | 1.3920元 | 1.5870元 |
| 2024-12-06 | 1.3920元 | 1.5870元 |
| 2024-12-05 | 1.3910元 | 1.5860元 |
| 2024-12-04 | 1.3900元 | 1.5850元 |
| 2024-12-03 | 1.3900元 | 1.5850元 |
| 2024-12-02 | 1.3900元 | 1.5850元 |
| 2024-11-29 | 1.3870元 | 1.5820元 |
| 2024-11-28 | 1.3840元 | 1.5790元 |
| 2024-11-27 | 1.3860元 | 1.5810元 |
| 2024-11-26 | 1.3830元 | 1.5780元 |
| 2024-11-25 | 1.3830元 | 1.5780元 |
| 2024-11-22 | 1.3830元 | 1.5780元 |
| 2024-11-21 | 1.3870元 | 1.5820元 |
| 2024-11-20 | 1.3870元 | 1.5820元 |
| 2024-11-19 | 1.3860元 | 1.5810元 |
| 2024-11-18 | 1.3830元 | 1.5780元 |
| 2024-11-15 | 1.3850元 | 1.5800元 |
| 2024-11-14 | 1.3880元 | 1.5830元 |
| 2024-11-13 | 1.3910元 | 1.5860元 |
| 2024-11-12 | 1.3890元 | 1.5840元 |
| 2024-11-11 | 1.3900元 | 1.5850元 |
| 2024-11-08 | 1.3890元 | 1.5840元 |
| 2024-11-07 | 1.3890元 | 1.5840元 |
| 2024-11-06 | 1.3860元 | 1.5810元 |
| 2024-11-05 | 1.3880元 | 1.5830元 |
| 2024-11-04 | 1.3840元 | 1.5790元 |
| 2024-11-01 | 1.3820元 | 1.5770元 |
| 2024-10-31 | 1.3810元 | 1.5760元 |
| 2024-10-30 | 1.3810元 | 1.5760元 |
| 2024-10-29 | 1.3810元 | 1.5760元 |
| 2024-10-28 | 1.3830元 | 1.5780元 |
| 2024-10-25 | 1.3840元 | 1.5790元 |
| 2024-10-24 | 1.3830元 | 1.5780元 |
| 2024-10-23 | 1.3840元 | 1.5790元 |
| 2024-10-22 | 1.3860元 | 1.5810元 |
| 2024-10-21 | 1.3860元 | 1.5810元 |
| 2024-10-18 | 1.3850元 | 1.5800元 |
| 2024-10-17 | 1.3790元 | 1.5740元 |
