易方达瑞信混合E (001442.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5240元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.37% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞信混合I | ||||
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易方达瑞信混合E(001442) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 12.15% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 12.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.84亿 | 86.45% |
| (其中) 债券 | 8.84亿 | 86.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,378.20万 | 1.35% |
| 4 | 其他资产 | 54.46万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,392.26万 | 6.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,751.56万 | 1.71% |
| 采矿业 | 1,528.57万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 774.54万 | 0.76% |
| 金融业 | 727.70万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 647.97万 | 0.63% |
| 房地产业 | 266.83万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 231.95万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 109.72万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
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