易方达瑞信混合E (001442.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5240元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.37% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞信混合I | ||||
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易方达瑞信混合E(001442) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.52元 | 3.39亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.25亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 3.51亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.30亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 2.31亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 2.21亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.42元 | 2.86亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.44元 | 4.89亿 | 3.40亿元 | -- |
