易方达瑞选混合E (001444.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数7,317.00 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6990元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率8.41% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞选混合I | ||||
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易方达瑞选混合E(001444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6990元 | 1.9460元 |
| 2024-12-19 | 1.7040元 | 1.9510元 |
| 2024-12-18 | 1.7110元 | 1.9580元 |
| 2024-12-17 | 1.7100元 | 1.9570元 |
| 2024-12-16 | 1.7100元 | 1.9570元 |
| 2024-12-13 | 1.7050元 | 1.9520元 |
| 2024-12-12 | 1.7190元 | 1.9660元 |
| 2024-12-11 | 1.7120元 | 1.9590元 |
| 2024-12-10 | 1.7100元 | 1.9570元 |
| 2024-12-09 | 1.7020元 | 1.9490元 |
| 2024-12-06 | 1.7000元 | 1.9470元 |
| 2024-12-05 | 1.6930元 | 1.9400元 |
| 2024-12-04 | 1.6950元 | 1.9420元 |
| 2024-12-03 | 1.6890元 | 1.9360元 |
| 2024-12-02 | 1.6810元 | 1.9280元 |
| 2024-11-29 | 1.6750元 | 1.9220元 |
| 2024-11-28 | 1.6690元 | 1.9160元 |
| 2024-11-27 | 1.6720元 | 1.9190元 |
| 2024-11-26 | 1.6610元 | 1.9080元 |
| 2024-11-25 | 1.6580元 | 1.9050元 |
| 2024-11-22 | 1.6610元 | 1.9080元 |
| 2024-11-21 | 1.6790元 | 1.9260元 |
| 2024-11-20 | 1.6770元 | 1.9240元 |
| 2024-11-19 | 1.6800元 | 1.9270元 |
| 2024-11-18 | 1.6770元 | 1.9240元 |
| 2024-11-15 | 1.6770元 | 1.9240元 |
| 2024-11-14 | 1.6800元 | 1.9270元 |
| 2024-11-13 | 1.6840元 | 1.9310元 |
| 2024-11-12 | 1.6770元 | 1.9240元 |
| 2024-11-11 | 1.6800元 | 1.9270元 |
| 2024-11-08 | 1.6890元 | 1.9360元 |
| 2024-11-07 | 1.6930元 | 1.9400元 |
| 2024-11-06 | 1.6730元 | 1.9200元 |
| 2024-11-05 | 1.6860元 | 1.9330元 |
| 2024-11-04 | 1.6780元 | 1.9250元 |
| 2024-11-01 | 1.6720元 | 1.9190元 |
| 2024-10-31 | 1.6610元 | 1.9080元 |
| 2024-10-30 | 1.6630元 | 1.9100元 |
| 2024-10-29 | 1.6680元 | 1.9150元 |
| 2024-10-28 | 1.6750元 | 1.9220元 |
| 2024-10-25 | 1.6680元 | 1.9150元 |
| 2024-10-24 | 1.6680元 | 1.9150元 |
| 2024-10-23 | 1.6740元 | 1.9210元 |
| 2024-10-22 | 1.6730元 | 1.9200元 |
| 2024-10-21 | 1.6660元 | 1.9130元 |
| 2024-10-18 | 1.6750元 | 1.9220元 |
| 2024-10-17 | 1.6590元 | 1.9060元 |
| 2024-10-16 | 1.6690元 | 1.9160元 |
| 2024-10-15 | 1.6730元 | 1.9200元 |
| 2024-10-14 | 1.6930元 | 1.9400元 |
