招商丰泽混合C (001446.jj)招商基金管理有限公司持有人户数477.00 | 成立日期 | 2015-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7020元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰泽混合A | ||||
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招商丰泽混合C(001446) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 37.74万元 | 0.60% | 9.44万元 | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 324.98万元 | 0.60% | 81.25万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 198.46万元 | 0.60% | 49.62万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 711.81万元 | 0.60% | 177.95万元 | 0.15% |
