招商丰泽混合C (001446.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6950元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰泽混合A | ||||
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招商丰泽混合C(001446) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.63元 | 3,782.18万 | 2,318.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 410.20万 | 255.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 1,729.62万 | 1,134.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,839.98万 | 1,143.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.64元 | 1,953.39万 | 1,192.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.63元 | 2,939.33万 | 1,804.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.59元 | 2,663.61万 | 1,679.45万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.63元 | 2,783.54万 | 1,710.84万元 | -- |
