天弘惠利混合A (001447.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数9,113.00 | 成立日期 | 2015-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7050元基金经理张馨元 、 刘嗣兴管理费用率0.40%管托费用率0.08%持仓换手率21.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% |
| 相关基金: | 主从基金天弘惠利混合C | ||||
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天弘惠利混合A(001447) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.35万元 | 0.40% | 3.21万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2024-05-15 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2024-04-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 36.21万元 | 0.60% | 9.05万元 | 0.15% |
| 2023-10-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-10-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 19.39万元 | 0.60% | 4.85万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 125.60万元 | 0.60% | 31.40万元 | 0.15% |
