天弘惠利混合A (001447.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数9,113.00 | 成立日期 | 2015-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7050元基金经理张馨元 、 刘嗣兴管理费用率0.40%管托费用率0.08%持仓换手率21.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% |
| 相关基金: | 主从基金天弘惠利混合C | ||||
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天弘惠利混合A(001447) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.69元 | 5,274.74万 | 3,128.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.65元 | 4,893.78万 | 2,964.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,778.44万 | 2,918.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.64元 | 5,375.19万 | 3,280.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,566.27万 | 3,391.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.67元 | 4,832.53万 | 2,897.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.65元 | 6,282.56万 | 3,806.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.65元 | 7,989.80万 | 4,853.78万元 | -- |
