华商双翼平衡混合A (001448.jj)华商基金管理有限公司持有人户数9,217.00 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7810元基金经理胡中原管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率29.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 相关基金: | 主从基金华商双翼平衡混合C | ||||
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华商双翼平衡混合A(001448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2024-12-20 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-12-19 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-12-18 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2024-12-17 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-12-16 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2024-12-13 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-12-12 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-12-11 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2024-12-10 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-12-09 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2024-12-06 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2024-12-05 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-12-04 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-12-03 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-12-02 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-11-29 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2024-11-28 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-11-27 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-11-26 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-11-25 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-11-22 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2024-11-21 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-11-20 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-11-19 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-11-18 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2024-11-15 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-11-14 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-11-13 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-11-12 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-11-11 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-11-08 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2024-11-07 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-11-06 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2024-11-05 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-11-04 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-11-01 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2024-10-31 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-10-30 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-10-29 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-10-28 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-10-25 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-10-24 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-10-23 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-10-22 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-10-21 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-10-18 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2024-10-17 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-10-16 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-10-15 | 1.5950元 | 1.5950元 |
