华商双翼平衡混合A (001448.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4420元基金经理胡中原管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率86.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金华商双翼平衡混合C | ||||
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华商双翼平衡混合A(001448) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-07-25 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-07-24 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-07-23 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-07-22 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-07-19 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-07-18 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-07-17 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-07-16 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-07-15 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-07-12 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-07-11 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-07-10 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-07-09 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-07-08 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-07-05 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-07-04 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-07-03 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-07-02 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-07-01 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-06-28 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-06-27 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-06-26 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-06-25 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-06-24 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-06-21 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-06-20 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-06-19 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-06-18 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-06-17 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-06-14 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-06-13 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-06-12 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-06-11 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-06-07 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-06-06 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-06-05 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-06-04 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-06-03 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-05-31 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-05-30 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-05-29 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-05-28 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-05-27 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-05-24 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-05-23 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-05-22 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-05-21 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-05-20 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-05-17 | 1.5560元 | 1.5560元 |
