鹏华弘鑫混合C (001454.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1956元基金经理萧嘉倩管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘鑫混合A | ||||
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鹏华弘鑫混合C(001454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1956元 | 1.2976元 |
| 2024-07-25 | 1.1806元 | 1.2826元 |
| 2024-07-24 | 1.2127元 | 1.3147元 |
| 2024-07-23 | 1.2122元 | 1.3142元 |
| 2024-07-22 | 1.2356元 | 1.3376元 |
| 2024-07-19 | 1.2266元 | 1.3286元 |
| 2024-07-18 | 1.2408元 | 1.3428元 |
| 2024-07-17 | 1.2548元 | 1.3568元 |
| 2024-07-16 | 1.3141元 | 1.4161元 |
| 2024-07-15 | 1.2613元 | 1.3633元 |
| 2024-07-12 | 1.2736元 | 1.3756元 |
| 2024-07-11 | 1.2810元 | 1.3830元 |
| 2024-07-10 | 1.2582元 | 1.3602元 |
| 2024-07-09 | 1.2259元 | 1.3279元 |
| 2024-07-08 | 1.1819元 | 1.2839元 |
| 2024-07-05 | 1.1729元 | 1.2749元 |
| 2024-07-04 | 1.1753元 | 1.2773元 |
| 2024-07-03 | 1.1725元 | 1.2745元 |
| 2024-07-02 | 1.1807元 | 1.2827元 |
| 2024-07-01 | 1.1906元 | 1.2926元 |
| 2024-06-28 | 1.1961元 | 1.2981元 |
| 2024-06-27 | 1.1764元 | 1.2784元 |
| 2024-06-26 | 1.1675元 | 1.2695元 |
| 2024-06-25 | 1.1520元 | 1.2540元 |
| 2024-06-24 | 1.1631元 | 1.2651元 |
| 2024-06-21 | 1.1733元 | 1.2753元 |
| 2024-06-20 | 1.1736元 | 1.2756元 |
| 2024-06-19 | 1.1788元 | 1.2808元 |
| 2024-06-18 | 1.1879元 | 1.2899元 |
| 2024-06-17 | 1.1762元 | 1.2782元 |
| 2024-06-14 | 1.1794元 | 1.2814元 |
| 2024-06-13 | 1.1729元 | 1.2749元 |
| 2024-06-12 | 1.1819元 | 1.2839元 |
| 2024-06-11 | 1.1781元 | 1.2801元 |
| 2024-06-07 | 1.1679元 | 1.2699元 |
| 2024-06-06 | 1.1661元 | 1.2681元 |
| 2024-06-05 | 1.1766元 | 1.2786元 |
| 2024-06-04 | 1.2019元 | 1.3039元 |
| 2024-06-03 | 1.2018元 | 1.3038元 |
| 2024-05-31 | 1.1948元 | 1.2968元 |
| 2024-05-30 | 1.2004元 | 1.3024元 |
| 2024-05-29 | 1.2176元 | 1.3196元 |
| 2024-05-28 | 1.2205元 | 1.3225元 |
| 2024-05-27 | 1.2466元 | 1.3486元 |
| 2024-05-24 | 1.2507元 | 1.3527元 |
| 2024-05-23 | 1.2753元 | 1.3773元 |
| 2024-05-22 | 1.3037元 | 1.4057元 |
| 2024-05-21 | 1.3044元 | 1.4064元 |
| 2024-05-20 | 1.3185元 | 1.4205元 |
| 2024-05-17 | 1.3311元 | 1.4331元 |
