华富永鑫灵活配置混合A (001466.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0333元基金经理李孝华管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率137.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% |
| 相关基金: | 主从基金华富永鑫灵活配置混合C | ||||
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华富永鑫灵活配置混合A(001466) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 5.91万元 | 0.60% | 1.48万元 | 0.15% |
| 2023-11-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 2.39万元 | 0.60% | 5,987.00元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 3.21万元 | 0.60% | 8,028.00元 | 0.15% |
