华富永鑫灵活配置混合C (001467.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0051元基金经理李孝华管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.06% |
| 相关基金: | 主从基金华富永鑫灵活配置混合A | ||||
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华富永鑫灵活配置混合C(001467) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,271.50万 | 92.34% |
| (其中) 股票 | 2,271.50万 | 92.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 146.59万 | 5.96% |
| 3 | 其他资产 | 41.78万 | 1.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.34%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,589.48万 | 64.62% |
| 制造业 | 640.23万 | 26.03% |
| 批发和零售业 | 41.79万 | 1.70% |
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