华富永鑫灵活配置混合C (001467.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0051元基金经理李孝华管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.06% |
| 相关基金: | 主从基金华富永鑫灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富永鑫灵活配置混合C(001467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-25 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-07-24 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-23 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-22 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-07-19 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-07-18 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-07-17 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-07-16 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-07-15 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-07-12 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-07-11 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-07-10 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-07-09 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-07-08 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-07-05 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-07-04 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-03 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-07-02 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-01 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-28 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-27 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-06-25 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-21 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-06-20 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-06-19 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-06-18 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-06-13 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-06-12 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-06-11 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-06-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-06-06 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-06-05 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-06-04 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-06-03 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-05-31 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-05-30 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-05-29 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-05-28 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-05-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-05-24 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-05-23 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-05-22 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-05-21 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-05-20 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-05-17 | 1.1209元 | 1.1209元 |
