广发改革混合 (001468.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.14万 | 成立日期 | 2015-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8650元基金经理陈少平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率604.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.53% |
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广发改革混合(001468) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.94亿 | 87.90% |
| (其中) 股票 | 1.92亿 | 86.64% | |
| (其中) 存托凭证 | 277.87万 | 1.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,526.87万 | 6.91% |
| (其中) 债券 | 1,526.87万 | 6.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,134.04万 | 5.13% |
| 4 | 其他资产 | 13.69万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.31亿 | 59.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,088.74万 | 9.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,406.11万 | 6.36% |
| 采矿业 | 1,135.02万 | 5.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 493.73万 | 2.23% |
| 金融业 | 427.49万 | 1.93% |
| 批发和零售业 | 251.62万 | 1.14% |
| 房地产业 | 242.92万 | 1.10% |
| 租赁和商务服务业 | 155.82万 | 0.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 113.19万 | 0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.56万 | 0.03% |
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