广发改革混合 (001468.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8180元基金经理陈少平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率550.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% |
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广发改革混合(001468) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.90亿 | 86.77% |
| (其中) 股票 | 1.88亿 | 85.80% | |
| (其中) 存托凭证 | 212.21万 | 0.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,671.90万 | 7.64% |
| (其中) 债券 | 1,671.90万 | 7.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,203.21万 | 5.50% |
| 4 | 其他资产 | 20.09万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 58.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,933.08万 | 8.83% |
| 采矿业 | 1,730.84万 | 7.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,180.54万 | 5.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 879.36万 | 4.02% |
| 金融业 | 292.11万 | 1.33% |
| 租赁和商务服务业 | 113.35万 | 0.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 111.39万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 44.68万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.08万 | 0.02% |
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