摩根新兴服务股票A (001482.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,729.00 | 成立日期 | 2015-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3715元基金经理郭晨 、 杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率417.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金摩根新兴服务股票C | ||||
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摩根新兴服务股票A(001482) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 19.10万元 | 1.50% | 3.18万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 52.60万元 | 1.50% | 8.77万元 | 0.25% |
| 2023-10-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 28.68万元 | 1.50% | 4.78万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 61.74万元 | 1.50% | 10.29万元 | 0.25% |
