摩根新兴服务股票A (001482.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,729.00 | 成立日期 | 2015-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3715元基金经理郭晨 、 杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率417.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金摩根新兴服务股票C | ||||
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摩根新兴服务股票A(001482) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.38元 | 3,232.30万 | 2,334.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 3,174.60万 | 2,357.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,267.67万 | 2,405.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 3,247.22万 | 2,390.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,515.58万 | 2,407.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.77元 | 4,249.19万 | 2,398.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.70元 | 3,808.25万 | 2,244.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.55元 | 3,521.15万 | 2,276.41万元 | -- |
