天弘新价值混合A (001484.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3,237.00 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3570元基金经理杜广管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率154.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金天弘新价值混合C | ||||
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天弘新价值混合A(001484) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.80亿 | 87.57% |
| (其中) 股票 | 11.80亿 | 87.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.55亿 | 11.47% |
| (其中) 债券 | 1.55亿 | 11.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 736.23万 | 0.55% |
| 4 | 其他资产 | 560.83万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.69亿 | 64.49% |
| 金融业 | 2.13亿 | 15.83% |
| 批发和零售业 | 4,135.26万 | 3.07% |
| 采矿业 | 2,745.15万 | 2.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,366.76万 | 1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,331.46万 | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188.60万 | 0.14% |
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