天弘新价值混合A (001484.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4439元基金经理杜广管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率182.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金天弘新价值混合C | ||||
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天弘新价值混合A(001484) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.82亿 | 87.99% |
| (其中) 股票 | 11.82亿 | 87.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.47亿 | 10.95% |
| (其中) 债券 | 1.47亿 | 10.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,335.22万 | 0.99% |
| 4 | 其他资产 | 95.21万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.65亿 | 64.40% |
| 金融业 | 2.31亿 | 17.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,004.06万 | 2.24% |
| 批发和零售业 | 2,252.19万 | 1.68% |
| 采矿业 | 1,740.00万 | 1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,300.56万 | 0.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 269.81万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.06万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,676.00 | 0.00% |
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