天弘新价值混合A (001484.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4439元基金经理杜广管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率182.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金天弘新价值混合C | ||||
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天弘新价值混合A(001484) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.50元 | 4.92亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.87亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 1.50亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.73亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 1.47亿 | 9,839.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 1.46亿 | 9,304.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 1.27亿 | 8,403.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 1.18亿 | 8,391.57万元 | -- |
