宝盈优势产业混合A (001487.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.1963元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率181.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.58% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈优势产业混合C | ||||
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宝盈优势产业混合A(001487) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.65亿 | 33.90% |
| (其中) 股票 | 6.65亿 | 33.90% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6.50亿 | 33.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.45亿 | 32.88% |
| 4 | 其他资产 | 103.44万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.21亿 | 21.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.31亿 | 6.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,720.00万 | 4.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,123.95万 | 1.08% |
| 批发和零售业 | 418.00万 | 0.21% |
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