宝盈优势产业混合A (001487.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.1963元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率181.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.58% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈优势产业混合C | ||||
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宝盈优势产业混合A(001487) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.19元 | 10.62亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.87亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.94元 | 8.70亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.09亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.98元 | 9.63亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.04元 | 10.71亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.87元 | 10.62亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.69元 | 10.11亿 | 3.76亿元 | -- |
