万家瑞丰A (001488.jj)万家基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4547元基金经理周慧 、 张永强管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率933.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞丰C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家瑞丰A(001488) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 212.96万 | 18.85% |
| (其中) 股票 | 212.96万 | 18.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 896.91万 | 79.41% |
| (其中) 债券 | 896.91万 | 79.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.80万 | 1.04% |
| 4 | 其他资产 | 7.87万 | 0.70% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 194.70万 | 17.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.73万 | 0.68% |
| 采矿业 | 7.32万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.38万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.23万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 5,984.00 | 0.05% |
加载中......
