万家瑞丰A (001488.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数206.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2015-06-19当前净值1.4396 (2025-04-02) 基金经理张永强管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率565.72% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞丰C | ||
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万家瑞丰A(001488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2025-04-01 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2025-03-31 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2025-03-28 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2025-03-27 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2025-03-26 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2025-03-25 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2025-03-24 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2025-03-21 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2025-03-20 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2025-03-19 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2025-03-18 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2025-03-17 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2025-03-14 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-03-13 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2025-03-12 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2025-03-11 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2025-03-10 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2025-03-07 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2025-03-06 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2025-03-05 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2025-03-04 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2025-03-03 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2025-02-28 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2025-02-27 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2025-02-26 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2025-02-25 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-02-24 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2025-02-21 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2025-02-20 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2025-02-19 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2025-02-18 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2025-02-17 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2025-02-14 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2025-02-13 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2025-02-12 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-02-11 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2025-02-10 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2025-02-07 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2025-02-06 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2025-02-05 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2025-01-27 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2025-01-24 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2025-01-23 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2025-01-22 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2025-01-21 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2025-01-20 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2025-01-17 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2025-01-16 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2025-01-15 | 1.4513元 | 1.4513元 |
