万家瑞丰A(001488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2024-07-25 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-07-24 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2024-07-23 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2024-07-22 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2024-07-19 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2024-07-18 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2024-07-17 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2024-07-16 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-07-15 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-07-12 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-07-11 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-07-10 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-07-09 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2024-07-08 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2024-07-05 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2024-07-04 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2024-07-03 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2024-07-02 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-07-01 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-06-28 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-06-27 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2024-06-26 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2024-06-25 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2024-06-24 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2024-06-21 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-06-20 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-06-19 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2024-06-18 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2024-06-17 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-06-14 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-06-13 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2024-06-12 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2024-06-11 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-06-07 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-06-06 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2024-06-05 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2024-06-04 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2024-06-03 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2024-05-31 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2024-05-30 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2024-05-29 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2024-05-28 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2024-05-27 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2024-05-24 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2024-05-23 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2024-05-22 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2024-05-21 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2024-05-20 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2024-05-17 | 1.4044元 | 1.4044元 |
