建信鑫荣回报灵活配置混合A (001498.jj)(已退市)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-12-23 | 退市时间 | 2024-02-05 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率968.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% | ||
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建信鑫荣回报灵活配置混合A(001498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-05 | 0.9863元 | 1.6863元 |
| 2024-02-02 | 0.9973元 | 1.6973元 |
| 2024-02-01 | 1.0196元 | 1.7196元 |
| 2024-01-31 | 1.0359元 | 1.7359元 |
| 2024-01-30 | 1.0302元 | 1.7302元 |
| 2024-01-29 | 1.0379元 | 1.7379元 |
| 2024-01-26 | 1.0775元 | 1.7775元 |
| 2024-01-25 | 1.0840元 | 1.7840元 |
| 2024-01-24 | 1.0948元 | 1.7948元 |
| 2024-01-23 | 1.0985元 | 1.7985元 |
| 2024-01-22 | 1.0919元 | 1.7919元 |
| 2024-01-19 | 1.1118元 | 1.8118元 |
| 2024-01-18 | 1.0951元 | 1.7951元 |
| 2024-01-17 | 1.0805元 | 1.7805元 |
| 2024-01-16 | 1.0938元 | 1.7938元 |
| 2024-01-15 | 1.0395元 | 1.7395元 |
| 2024-01-12 | 1.0755元 | 1.7755元 |
| 2024-01-11 | 1.1562元 | 1.8562元 |
| 2024-01-10 | 1.1503元 | 1.8503元 |
| 2024-01-09 | 1.1355元 | 1.8355元 |
| 2024-01-08 | 1.1500元 | 1.8500元 |
| 2024-01-05 | 1.1914元 | 1.8914元 |
| 2024-01-04 | 1.2292元 | 1.9292元 |
| 2024-01-03 | 1.2312元 | 1.9312元 |
| 2024-01-02 | 1.2376元 | 1.9376元 |
| 2023-12-29 | 1.2127元 | 1.9127元 |
| 2023-12-28 | 1.1912元 | 1.8912元 |
| 2023-12-27 | 1.1823元 | 1.8823元 |
| 2023-12-26 | 1.1909元 | 1.8909元 |
| 2023-12-25 | 1.1845元 | 1.8845元 |
| 2023-12-22 | 1.1541元 | 1.8541元 |
| 2023-12-21 | 1.1424元 | 1.8424元 |
| 2023-12-20 | 1.1934元 | 1.8934元 |
| 2023-12-19 | 1.1702元 | 1.8702元 |
| 2023-12-18 | 1.1715元 | 1.8715元 |
| 2023-12-15 | 1.1479元 | 1.8479元 |
| 2023-12-14 | 1.1477元 | 1.8477元 |
| 2023-12-13 | 1.1463元 | 1.8463元 |
| 2023-12-12 | 1.1379元 | 1.8379元 |
| 2023-12-11 | 1.1337元 | 1.8337元 |
| 2023-12-08 | 1.1419元 | 1.8419元 |
| 2023-12-07 | 1.1329元 | 1.8329元 |
| 2023-12-06 | 1.1271元 | 1.8271元 |
| 2023-12-05 | 1.1270元 | 1.8270元 |
| 2023-12-04 | 1.1367元 | 1.8367元 |
| 2023-12-01 | 1.1372元 | 1.8372元 |
| 2023-11-30 | 1.1365元 | 1.8365元 |
| 2023-11-29 | 1.1357元 | 1.8357元 |
| 2023-11-28 | 1.1424元 | 1.8424元 |
| 2023-11-27 | 1.1397元 | 1.8397元 |
