国投瑞银研究精选股票 (001520.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.8860元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率413.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
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国投瑞银研究精选股票(001520) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,101.05万 | 86.28% |
| (其中) 股票 | 3,101.05万 | 86.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 182.02万 | 5.06% |
| (其中) 债券 | 182.02万 | 5.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 290.66万 | 8.09% |
| 4 | 其他资产 | 20.62万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,010.33万 | 55.93% |
| 采矿业 | 292.56万 | 8.14% |
| 金融业 | 239.99万 | 6.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236.99万 | 6.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162.54万 | 4.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 126.45万 | 3.52% |
| 住宿和餐饮业 | 32.18万 | 0.90% |
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