国投瑞银研究精选股票 (001520.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.8860元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率413.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
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国投瑞银研究精选股票(001520) - 基金概况
最后更新于：2024-04-20
| 基金全称 | 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国投瑞银研究精选股票 |
| 基金主代码 | 001520 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2017-12-01 |
| 总份额 | 4,124.86万 份 (2024-03-31) |
| 投资目标 | 通过深入系统的研究精选，挖掘股票市场投资机会，力争基金资产的持续稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，依据行业研究员模拟组合以及相应的公司行业研究成果，结合“自下而上”的精选个股策略与“自上而下”的资产配置和行业配置策略，在注重风险与收益平衡的前提下，力争基金资产的持续稳健增值。（一）类别资产配置本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。（二）股票投资管理股票投资管理包括行业配置策略和优选个股策略：1、行业配置策略本基金管理人在进行行业配置时，将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中，基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。2、优选个股策略本基金构建股票组合的步骤是：根据定量与定性分析确定股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛选优势企业，运用现金流贴现模型等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。（三）债券投资管理本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。（四）衍生品投资策略为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
